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领先性明显 “聪明钱”继续加仓白酒银行股

中国经济新闻网 2019-09-20 15:14:27

  原标题 北上资金继续加仓白酒银行股

  □本报记者 赵中昊 

  Wind数据显示,9月19日北上资金成交净买入26.92亿元。从买入板块来看,北上资金依旧偏爱白酒与银行等大金融股。机构研究发现,北上资金对A股股价走势有明显领先性,且在过去3年中取得了显著的超额收益;从风格来看,北上资金持股更偏向于沪深300系列的大盘股。

  偏爱银行与白酒板块

  从北上资金在9月19日的买入金额来看,排名前十的个股分别是平安银行贵州茅台五粮液中国平安洋河股份恒瑞医药生益科技美的集团招商银行海康威视,买入金额分别为11.63亿元、5.2亿元、2.96亿元、2.61亿元、2.39亿元、2.32亿元、2.20亿元、1.86亿元、1.86亿元、1.57亿元。上述个股所属的行业板块(Wind)主要包括银行、食品饮料、保险、制药、生物科技与生命科学、技术硬件与设备、耐用消费品。

  从北上资金成交净买入金额来看,排名前十的个股分别为平安银行、洋河股份、招商银行、隆基股份、海康威视、先导智能、五粮液、格力电器、生益科技、歌尔股份,净买入额分别为9.88亿元、1.88亿元、0.92亿元、0.47亿元、0.43亿元、0.41亿元、0.31亿元、0.15亿元、0.09亿元、0.07亿元。上述个股所属的行业板块(Wind)主要包括银行、食品饮料、半导体与半导体生产设备、技术硬件与设备、资本货物、耐用消费品。

  拉长时间维度来看,Wind数据显示,近7天以来,北上资金净买入最多的个股排名前五的有平安银行、招商银行、格力电器、美的集团、保利地产;近1个月以来,北上资金净买入最多的个股有招商银行、格力电器、平安银行、中国平安、美的集团。

  市场中的“聪明钱”

  中银国际证券认为,北上资金可被视为A股市场中的“聪明钱”。尽管北上资金在整个A股市场中的占比不大,但对A股股价走势有明显领先性,并且在过去3年中取得了显著的超额收益。无论是在行业内选股,还是在行业筛选层面上,北上资金的动向都值得投资者关注。

  在我国资本市场加大开放的大背景下,外资对我国A股股票的兴趣也逐步提升。中银国际证券表示,目前,A股市场中的北上资金余额已经接近9千亿元。由于其规模在近3年持续上升,北上资金已经成为A股市场重要增量资金来源,它对A股市场的影响已经上升到了不可忽视的程度。

  值得注意的是,中银国际证券研究发现,北上资金换手率明显低于融资余额,北上资金存量的变化对A股股指走势有明显领先性。而A股融资余额的变化滞后于股价指数的变动。

  中银国际证券表示,北上资金过去三年在绝大多数行业都取得了超额收益,并且在餐饮旅游与食品饮料两个行业中的收益最为突出。北上资金超额收益率的变化与沪深300指数超额收益率变化走势同步,北上资金的持股风格偏向于沪深300系列的大盘股。另外,北上资金对不同行业股票的偏好度有明显差异,相对偏好消费和医药股,对上游周期股则兴趣偏低。

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